A análise técnica realmente funciona em cripto?

A análise técnica realmente funciona em cripto?

O que é análise técnica, por qual fase ela está passando e funciona em criptomoedas? Vamos descobrir!

O que é análise técnica?

De acordo com John J. Murphy, analista técnico com mais de quarenta anos de experiência de mercado e autor de vários livros sobre análise técnica, a análise técnica é o estudo da ação do mercado, principalmente por meio do uso de gráficos, com a finalidade de prever preços futuros tendências. A análise técnica é muitas vezes colocada em oposição à análise fundamental. O último concentra-se nas forças econômicas de oferta e demanda que fazem com que os preços subam, diminuam ou permaneçam os mesmos. Qualquer fundamentalista provavelmente lhe dirá que, na ciência da previsão de preços, a causa do movimento do mercado é mais importante que seu efeito. Mas um técnico argumentará que o efeito é tudo o que importa. No comércio de criptomoedas, é claro, há muita sobreposição, já que cada nova moeda deve ser estudada do ponto de vista regulatório e tecnológico – mas é um tópico separado, vamos primeiro lidar com conceitos básicos.

A filosofia da análise técnica é baseada em três premissas:

A ação do mercado desconta tudo: o técnico acredita que qualquer coisa que possa afetar o preço – fundamentalmente, politicamente, psicologicamente ou não – na verdade já está refletido no preço desse mercado.

Os preços se movem em tendências: todo o objetivo de traçar a ação do preço de um mercado é identificar tendências nos estágios iniciais de seu desenvolvimento com o objetivo de negociar na direção dessas tendências.

A história se repete: os padrões gráficos que foram identificados e categorizados nos últimos cem anos refletem certas imagens que aparecem nos gráficos de preços. Como esses padrões funcionaram bem no passado, supõe-se que continuarão a funcionar bem no futuro.

Os oponentes da análise técnica muitas vezes criticam essa abordagem, e suas críticas são principalmente as seguintes.

Em primeiro lugar, a análise técnica pode funcionar como uma profecia auto-realizável, que é um evento causado apenas pela previsão ou expectativa anterior de que iria ocorrer. Os críticos costumam dizer que ferramentas de análise técnica, como MACD, Bollinger Bands etc, só estão certas porque a multidão acredita nelas e, assim, move o mercado na direção em que acredita – a direção prevista.

A segunda é a questão de saber se os dados de preços passados ​​podem ou não ser realmente usados ​​para prever uma tendência futura de preços. Existe toda uma teoria chamada Random Walk Theory que considera a análise técnica não confiável por uma infinidade de razões. E uma dessas razões é que a análise técnica resulta em grafistas apenas comprando ou vendendo um título após a ocorrência de um movimento. Essa teoria, curiosamente, condena a análise fundamental também, devido à qualidade muitas vezes ruim das informações coletadas e sua capacidade de ser mal interpretada.

Além disso, há um argumento de que os algoritmos esgotam muito rapidamente a tendência ao trabalhar os sinais dos indicadores técnicos, portanto, os jogadores mais lentos simplesmente não têm tempo para embarcar. E isso pode ser um forte contra para a criptomoeda, onde a participação dos traders independentes ainda é significativa, no entanto, o número de algos está crescendo. Existem empresas como a TradeSanta, que fornece algoritmos fáceis de usar e acessíveis a todos, ou casas de negociação de alta frequência, como Jump Trading, DRW, DV Trading e Hehmeye, que entraram no nicho em 2017, segundo o Financial Times.

Deve-se notar, no entanto, que sem relatórios sobre uma quantidade exata de HFTs e algos usados ​​em criptografia, a partir de 2022, é difícil concluir se os algoritmos no nicho de moeda digital desempenham um papel significativo o suficiente para trabalhar rapidamente a tendência mostrada nos gráficos.

Comentando a pergunta, Matt Weidle, um trader casual de criptomoedas, disse que o alfa do padrão é gradualmente corroído à medida que mais e mais traders se conscientizam dele e começam a tentar prever o comportamento daqueles que vieram antes deles.

Por qual fase a análise técnica está passando atualmente no mercado de ações?

Como uma ciência da análise técnica de previsão de preços foi apresentada pela primeira vez por Charles Dow e a Teoria Dow no final de 1800. Então, como você pode ver, ele tem um histórico bastante. Onde está a análise técnica agora, e por qual fase ela está passando? Vamos investigar para ver se a Teoria Dow ainda é relevante.

Em seu livro “Technical Analysis of the Financial Markets”, John J. Murphy observa que a maioria dos técnicos hoje reconhece e assimila as ideias básicas de Dow, e a Teoria de Dow ainda constitui a pedra angular do estudo da análise técnica, mesmo em face dos computadores sofisticados de hoje. tecnologia e a proliferação de indicadores técnicos mais novos e supostamente melhores.

Vamos dar uma olhada nos princípios básicos da Teoria Dow:

As médias descontam tudo: os mercados refletem todos os possíveis fatores cognoscíveis que afetam a oferta e a demanda gerais e assimilam os efeitos de todos os eventos na ação do preço.

O mercado tem três tendências: primária, secundária, menor, que podem ser comparadas à maré, às ondas e às ondulações do mar. Pense em um gráfico e tendências no gráfico, e você verá que, se cada onda sucessiva chegar mais longe do que a anterior, a maré está fluindo.

As principais tendências têm três fases: (1) a fase de acumulação em que os investidores astutos realizam compras informadas; (2) fase de participação pública onde a maioria dos seguidores de tendências técnicas começa a participar; (3) a fase de distribuição em que a maioria da mídia começa a publicar histórias otimistas.

As médias devem se confirmar: referindo-se às médias industriais e ferroviárias, a Dow mencionou que nenhum sinal importante do mercado de alta ou baixa poderia ocorrer a menos que ambas as médias dessem o mesmo sinal.

O volume deve confirmar a tendência: a Dow reconheceu o volume como um fator secundário, mas importante, na confirmação dos sinais de preço. Ele pensou que em uma grande tendência de alta, aumentaria à medida que os preços subissem. Nas tendências de baixa, o volume deve diminuir à medida que os preços caem.

Presume-se que uma tendência esteja em vigor até que dê sinais definitivos de que foi revertida: é difícil para muitos técnicos distinguir entre uma correção secundária normal e a primeira perna de uma nova tendência. Mas uma série de ferramentas técnicas, como suporte e resistência, linhas de tendência e médias móveis, estão disponíveis, e é mais do que possível.

Se as premissas básicas da Teoria Dow ainda são relevantes, o Dow Jones Industrial Average (DJIA) criado por Charles Dow em 1896 é motivo de controvérsia. Sendo um dos índices de ações mais antigos e mais comumente seguidos, é considerado por alguns profissionais irremediavelmente arcaico e uma representação inadequada do mercado geral de ações dos EUA em comparação com um índice de mercado mais amplo, como o S&P 500. Compilado de 30 grandes empresas, DJIA é um índice ponderado pelo preço. Isso contrasta com muitos índices de ações que usam capitalização de mercado.

Tudo considerado, a análise técnica ainda depende fortemente dos princípios desenvolvidos há muitos anos, no entanto, a disciplina evolui. Por exemplo, o método de construção de índices não é o mesmo que Dow usou ao trabalhar em seus artigos no final do século XIX.

A análise técnica em criptomoedas crescerá na mesma fase madura dos mercados tradicionais?

A análise técnica é uma disciplina que pode ser aplicada a qualquer mercado, incluindo criptomoedas.

Como ferramenta, você pode usar esse método da mesma forma em diferentes produtos, no entanto, você deve considerar as especificidades da negociação de criptomoedas e ajustar sua abordagem dependendo do que você trabalha. Dê uma olhada.

A primeira grande diferença entre os mercados tradicionais de finanças e criptomoedas é que os mercados de criptomoedas são muito mais voláteis. Você já sabe que instrumentos voláteis são considerados mais arriscados do que instrumentos não voláteis, mas podem trazer retornos maiores. Portanto, seu trabalho aqui é aprender a trabalhar com esses mercados pouco ortodoxos que podem maximizar seus ganhos. A escolha dos indicadores de volatilidade apropriados pode ser vital: Canais Donchian, Canal Keltner, Volatilidade relativa, Volatilidade Chaikin, Bandas de Bollinger e outros indicadores de volatilidade funcionam melhor com mercados de criptomoedas.

Por exemplo, Bollinger Bands pode ser aplicado para monitorar os chamados breakouts. Os canais Keltner colocam bandas em torno dos preços em desenvolvimento para medir a volatilidade e auxiliar na previsão direcional. Os Canais Donchian constroem bandas superior, inferior e intermediária por meio do exame dos preços extremos durante o período de tempo escolhido e assim por diante. A volatilidade de Chaikin gera um oscilador que aplica a divergência de convergência média móvel (MACD) à distribuição de acumulação em vez de preço.

Os indicadores técnicos podem precisar ser interpretados de forma diferente em um mercado volátil em comparação com um mercado de tendência ou plano. Você pode estar inclinado a procurar reversões nos extremos devido à volatilidade , “ou você pode olhar para intervalos diários para explorar movimentos em prazos mais curtos. À medida que o mercado começa a se mover em uma direção ou outra, esse ponto pode ser onde você começa a procurar uma mudança no comportamento do mercado.” Jansen também menciona que aqui você pode adicionar risco, posições de pirâmide e aumentar paradas à medida que o mercado progride em um padrão de tendência. Em mercados com limites de intervalo, os traders podem limitar sua exposição enquanto exploram possíveis quebras para o lado positivo ou negativo, mantendo um olhar atento sobre o volume.

A segunda característica do mercado de criptomoedas em termos de análise técnica resulta de uma volatilidade sem fim dos ativos digitais. Muitos traders de criptomoedas usam análises técnicas em prazos muito mais curtos do que aqueles que negociam forex ou ações.

“É frequentemente usado para localizar negociações de curto prazo (normalmente de duas semanas a um mês)”, diz Mark Blakey, um trader casual de criptomoedas, “não é utilizado para encontrar chances de investimento de longo prazo”.

Além disso, os mercados de criptomoedas têm menos histórico de preços para trabalhar em comparação com as ações. Essa correlação pode ser muito importante ao prever o comportamento do mercado e dos preços através das lentes da modelagem matemática e estatística. Os algoritmos, predominantes nos mercados tradicionais, tomam melhores decisões se os dados históricos forem maiores.

No entanto, em cripto, o volume de negociação ainda não é alto o suficiente para investidores individuais comprarem caixas pretas HFT em massa e competir com outros investidores individuais. Embora cada vez mais traders individuais usem bots de negociação, como o TradeSanta, para algoritmos usarem sinais de indicadores técnicos e entrarem e saírem 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos momentos mais apropriados.

Em suma, como método, a análise técnica não difere de mercado para mercado. Você só precisa aprender a trabalhar com esses mercados pouco ortodoxos para maximizar seus ganhos. A análise técnica funciona melhor com os mercados de ações, pois os dados históricos são maiores, no entanto, as estratégias de negociação automatizadas em criptografia colocam você à frente de seus concorrentes se você usar essas estratégias.

A análise técnica estuda a ação do mercado, principalmente por meio de gráficos, com o objetivo de prever tendências futuras de preços. A filosofia da análise técnica baseia-se em três premissas: (1) a ação do mercado desconta tudo; (2) os preços se movem em tendências; (3) a história se repete.

Atualmente, a análise técnica ainda depende fortemente da Teoria Dow, que proclama alguns princípios que funcionam ao usar a análise técnica para qualquer mercado, incluindo: (1) as médias descontam tudo, (2) o mercado tem três tendências, (3) as principais tendências têm três fases, (4) as médias devem confirmar umas às outras, (5) o volume deve confirmar a tendência, (6) uma tendência é assumida em vigor até que dê sinais definitivos de que foi revertida.

Como ferramenta, você pode usar a análise técnica na mesma linha em diferentes produtos, no entanto, você deve considerar as especificidades da negociação de criptomoedas e escolher os indicadores técnicos apropriados, como Volatilidade Relativa, Volatilidade de Chaikin, Bandas de Bollinger. Além disso, em criptografia, você pode usar estratégias de negociação automatizadas, como no TradeSanta, que funcionam com base nos sinais dos indicadores técnicos dia e noite e impulsionam você sobre seus concorrentes em potencial – outros traders individuais como você.

A análise técnica funciona em criptomoedas?

A análise técnica é uma disciplina que pode ser aplicada a qualquer mercado, incluindo criptomoedas. Como ferramenta, você pode usar esse método da mesma forma em diferentes produtos, no entanto, você deve considerar as especificidades da negociação de criptomoedas e ajustar sua abordagem dependendo do que você trabalha.

As cadeias descentralizadas não foram projetadas para serem interrompidas, mas ao entrar em contato com os validadores da comunidade, um por um, conseguimos impedir que o incidente se espalhasse. Não foi tão fácil, pois o BNB Smart Chain tem 26 validadores ativos no momento e 44 no total em diferentes fusos horários. Isso atrasou o fechamento, mas conseguimos minimizar a perda.

Uma linha do tempo de eventos e detalhes será compartilhada com todas as partes após uma autópsia completa, mas enquanto isso, aqui está o que aconteceu:

Houve um exploit que afetou a ponte de cadeia cruzada nativa entre BNB Beacon Chain (BEP2) e BNB Smart Chain (BEP20 ou BSC), conhecido como “BSC Token Hub”. Um total de 2 milhões de BNB foi retirado. A exploração se deu por meio de um sofisticado forjamento da prova de baixo nível em uma biblioteca comum.

Graças à assistência de todos os especialistas em segurança, projetos e validadores, a grande maioria dos fundos permanece sob controle.

O que acontece depois? Haverá votações de governança on-chain para determinar as quatro ações a seguir para o bem comum do BNB:

O que fazer com os fundos hackeados, congelar ou não congelar?

Usar o BNB Auto-Burn para cobrir os fundos hackeados restantes ou não?

Um programa Whitehat para futuros bugs encontrados, US$ 1 milhão para cada bug significativo encontrado.

Uma recompensa por capturar hackers, até 10% dos fundos recuperados.

A função de votação do validador BSC para opiniões gerais será ativada nos próximos dias por meio de uma atualização do BNB Beacon Chain.

Olhando para o quadro mais amplo, vimos uma série de ataques direcionados a vulnerabilidades em pontes de cadeia cruzada. Compartilharemos abertamente os detalhes da autópsia e todas as lições sobre como implementar medidas de segurança mais avançadas para reforçar essas vulnerabilidades.

Um novo mecanismo de governança on-chain será introduzido na BNB Chain para combater e defender futuros possíveis ataques.

O número de validadores da comunidade continuará a se expandir em direção a uma maior descentralização. Acreditamos que é essencial para o futuro da Web3.

Por fim, temos uma dívida de gratidão com a comunidade por agir tão rapidamente para minimizar o que poderia ter sido um incidente mais sério. Lamentamos qualquer inconveniente causado pela suspensão do BNB Smart Chain, mas estamos realmente gratos à comunidade por seu apoio.

Mais uma vez obrigado. Estamos honrados pelo apoio, trabalho duro e dedicação da comunidade da qual temos orgulho de fazer parte.

Qual análise técnica é melhor para criptomoeda?

Por exemplo, Bollinger Bands pode ser aplicado para monitorar os chamados breakouts. Os canais Keltner colocam bandas em torno dos preços em desenvolvimento para medir a volatilidade e auxiliar na previsão direcional. Canais Donchian constroem bandas superior, inferior e intermediária através do exame dos preços extremos durante o período de tempo escolhido.