Estrategia para tomar la mayor ventaja de dos formas diferentes de operar en el mercado, haciendo estable las ganancias y llevando el control del riesgo para no terminar con una cuenta quemada por los futuros.
Este artículo está dirigido principalmente a aquellos con experiencia en el trading, pero también es de gran ayuda a los que están comenzando pues podrán hacer uso de este sistema más adelante.
Cómo inicio todo.
Hará no más de un año desde que un amigo me introdujo en este asombroso mundo de las criptomonedas y el trading. No inicie a operar de inmediato pues antes hay que estudiar para comprender las herramientas ha nuestra disposición y crear una estrategia para realizar el trading.
Mi primera idea con el trading fue la llamada “libertad financiera”, algo que nos venden continuamente para caer en el lugar donde servimos como combustible para el mercado.
Debido a la fatalidad geográfica se me hacia un poco difícil adquirir las criptomonedas, nunca he podido adquirirlas desde la fuente, siempre a través de terceros con precios exagerados, pero pude obtener algo para comenzar a operar en un Exchange. Mis primeras operaciones fueron en el Spot, donde compras una moneda a bajo precio y luego la vendes cuando el precio sube, siendo la diferencia entre el precio de venta y compra multiplicado por la cantidad de la moneda la ganancia que obtienes por la operación. Luego entendí a medias como funcionaban los futuros, donde puedes maximizar tus ganancias o perderlas a la misma velocidad, inclusive acabar con tu cuenta entera. Dentro de los futuros comprendí cuatro puntos críticos en los que tenía que trabajar: un análisis objetivo, control de riesgo, gestión del capital y diseño de las operaciones aunque con tener esto claro no lo hace suficiente para poder tener éxito en el trading. Se debe tener una estrategia en los futuros donde se pueda alcanzar un nivel en que operes aceptando pérdidas que no afecten a tu cartera. Con este artículo te mostraré lo que diseñé.
Hay dos formas de hacer un trading sin que te afecte psicológicamente y tu cuenta esté a salvo:
· Nunca operes con el dinero que no puedes perder y teniendo en cuanta esta base podrás comprender mejor. En la primera forma debes tener un negocio propio o un trabajo el cual te de el sustento que necesitas para vivir y cubrir cualquier otro tipo de gastos, desde ocio hasta un fondo para sucesos imprevistos. De este modo podrás usar un dinero que viene desde esta fuente para hacer un trading en el cual no vas a tener la presión de que dependerás de ese dinero con el cual estás operando pues el próximo mes podrás obtener más dinero y si en el trading te va bien, estarás obteniendo ganancias de tus ganancias.
· La segunda forma es bastante sencilla y a la cual se le puede agregar la primara, haciéndola aún más efectiva. Todo depende de tu disciplina en acatar el plan unas vez que lo hayas hecho tuyo. Para lograr esto, estaremos trabajando en un Exchange que te da toda las herramientas para lograrlo. Usaremos como base principal un bot que nos dará una ganancia sin riesgo, la única oportunidad de perder con este sería la impaciencia y el desconocimiento. Todo esto sucederá en un ciclo mensual o lo modificas a tu manera. La ganancia que te esté dando el bot será la que se use para operar en los futuros. De modo que si trabajas bien con los bots, podrás obtener en cada ciclo una ganancia y operar en los futuros sin que tu inversión principal se pierda.
Desarrollando la estrategia:
1. El Exchange.
Pionex es donde vamos a desarrollar todo el trabajo con esta estrategia. Es un Exchange que lleva en línea desde el 2019, siendo único en su tipo pues su principal producto es el uso de bots para las operaciones automatizadas. No significa que montaras un bot y te harás rico con ello por solo ponerlo a trabajar. Otra de las cualidades de este Exchange es que recibe liquidez de dos grandes exchanges Binance y Huobi Global, por lo que tus ordenes siempre serán llenadas en buen tiempo y no perderás oportunidades por el retraso de una operación que no se complete por falta de liquidez. Aún los bots solo trabajan en el Spot, pero tienen visto implementar bots en las operaciones de futuros. Para trabajar en los futuros tendrá que usarse su app móvil pues no cuentan con ello en su versión web. En la versión web se puede trabajar con los bots y manualmente en el Spot; en la app móvil puedes trabajar los bots y de forma manual el Spot y operar en los mercados de futuros.
2. El inicio del ciclo: Trading Grid Bot.
El Trading Grid Bot es el más sencillo de trabajar, no por ello se le tomará de manera superficial pues hay que saber bien cómo usarlo para obtener el mayor rendimiento. Existen otros bots, pero no hablare de ellos aquí pues a medida que vayas trabajando con este, podrás familiarizarte con ellos.
Este bot trabaja usando rangos donde la moneda fluctúa, eso rangos los tendrás que encontrar mediante el análisis técnico o usar los ajustes automáticos que la IA de la plataforma te dará. La manera en que se obtiene mayor provecho a esto es encontrando por uno mismo estos rangos donde poner a trabajar al bot.
La configuración del bot se ajusta mediante un precio mínimo y un precio máximo el cual será el rango donde trabaje, a esto se le añade el numero de rejillas en el que se dividirá el precio y el capital que invierte en este. En el proceso de ajuste podrás ver la ganancia por grid, donde sugiero que sea mayor o igual al 1%. Deberás ajustar si el bot funcionará de forma geométrica o aritmética, donde en este último se fija el % de ganancia por grid de manera estática, de la otra forma será variable. También tiene para seleccionar en que precio el bot se activará o abrirlo a precio de mercado, el precio en el que detenerlo mediante un stop loss y por último, donde cerrar y tomar las ganancias. Mientras que el precio esté fluctuando dentro del rango, este estará generando ganancia y si se sale del rango por encima o por debajo, no sucederá nada pues solo quedaría esperar a que entre nuevamente al rango. La única manera de perder con este bot es la impaciencia pues una moneda que compras en el Spot se le puede hacer holding por tiempo indefinido. Cuando se sale de rango y ha completado todas las ventas, puedes cerrarlo y encontrar un nuevo rango donde trabaje. Una ventaja sin igual es que aunque estes lejos del mercado como cuando duermes, esté continúa trabajando.
De este modo con el bot como base podrás obtener una ganancia sin riesgos y cuidar de tu inversión, preservando tu capital.
Una vez que llegó el final del ciclo se divide la ganancias entre operaciones de futuros, para tu gastos e inclusive puedes hasta tomar algo para reinsertar en los bots. Cuando lo haces de esta manera el dinero que usarás para trabajar en los futuros será uno del cual no tendrás que sentir presión pues obtendrás más con los bots.
3. Trabajando con el mercado de Futuros.
Ahora si, todo está listo para operar en los futuros sin miedo de que si pierdes, no tendrás con que recuperarte. Esto tampoco significa que si ves que en los futuros no te va bien, te dediques a tirar todas tus ganancias en la hoguera. El mercado de futuros es riesgoso cuando no te mides y estás llenos de desconocimiento, a esto agregarle la falta de disciplina a las reglas que te vayas creando o tomes de algún otro lugar.
El apalancamiento[1] no debe ser una herramienta para aumentar el riesgo sino para disminuirlo de una manera inteligente. En vez de apalancar grandes cantidades de dinero, apalanca solo aquello que estás dispuesto a aceptar como pérdida.
Cuando estés sintiendo que vas perdiendo y no puedes detenerlo, tómate un descanso y estudia lo que estás haciendo para que puedas mejorarlo.
Al final todo depende de tu análisis y diseño de las operaciones, las señales fundamentales no son tantas como las del análisis técnico.
Una vez que completes esta parte del ciclo con los futuros, tomarás de este una parte de las ganancias para tus gastos y la otra parte para reinsertarlas en los bots. Con esto comenzarías de nuevo el ciclo de manera que nunca te quedes con una cuenta en cero.
Resumen.
Hemos tratado cómo crear una estrategia para implementar en un sistema donde el operar en los mercados de futuros no te vaya a llevar a la ruina con una sucesión de pérdidas incontroladas. Usar los bots y el Spot para sustentar las operaciones de futuros. Sabes que lo que tienes en la cuenta de futuros es lo que viene de la ganancia de los bots y solo eso, no puedes tomar más. Si pierdes en los futuros tendrás más ganancias para hacerlo mejor la próxima vez, asegura esa próxima vez.
Por sobre todo, el objetivo es hacer un buen Trading.
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[1] Herramienta usada en las operaciones del mercado de futuros, donde puedes operar multiplicando tu la inversión de la operación con dinero que te presta el Exchange. Si abres un posición con $10 y lo apalancas por 25x, al final tu posición será de $250 y solo tuviste que invertir 10.